مزايا ل - fx - خيارات

4 مزايا خيارات الخيارات المتداولة في البورصة بدأت التداول مرة أخرى في عام 1973. ولكن على مدى العقد الماضي، نمت شعبية الخيارات على قدم وساق. وفقا للبيانات التي جمعها مجلس الصناعات الخيارات. بلغ الحجم الإجمالي لعقود الخيارات المتداولة في البورصات الأمريكية في عام 1999 حوالي 507 ملايين دولار. وبحلول عام 2007، كان هذا العدد قد سجل رقما قياسيا بلغ أكثر من 3 بلايين. فلماذا الارتفاع في شعبية على الرغم من أن لديهم سمعة لكونها استثمارات محفوفة بالمخاطر التي يمكن للمتداولين الخبراء فقط فهم، يمكن أن تكون الخيارات مفيدة للمستثمر الفرد. هنا ننظر جيدا في المزايا التي تقدمها الخيارات والقيمة التي يمكن أن تضيف إلى محفظتك. مزايا الخيارات لقد كان حولها لأكثر من 30 عاما، ولكن الخيارات بدأت الآن فقط للحصول على الاهتمام الذي يستحقونه. وقد تجنب العديد من المستثمرين الخيارات، واعتقادهم أن تكون متطورة، وبالتالي، من الصعب جدا أن نفهم. وهناك تجارب كثيرة أخرى كانت لها تجارب أولية سيئة مع خيارات لأنهم لا سماسرة أو مدربين تدريبا مناسبا على كيفية استخدامها. ويمكن أن يؤدي الاستخدام غير السليم للخيارات، كأي أداة قوية، إلى مشاكل كبيرة. وأخيرا، فإن الكلمات مثل الخطورة أو الخطرة قد تم ربطها بشكل غير صحيح بخيارات وسائل الإعلام المالية وبعض الشخصيات الشعبية في السوق. ومع ذلك، فمن المهم للمستثمر الفرد للحصول على جانبي القصة قبل اتخاذ قرار بشأن قيمة الخيارات. هناك أربعة مزايا رئيسية) في أي ترتيب خاص (بأن الخيارات قد تعطي مستثمرا: فهي قد توفر زيادة في التكلفة من حيث التكلفة قد تكون أقل خطورة من األسهم التي لديها القدرة على تحقيق عوائد أعلى من النسبة المئوية وتوفر عددا من البدائل االستراتيجية. مع مزايا مثل هذه، يمكنك أن ترى كيف أولئك الذين كانوا يستخدمون خيارات لفترة من الوقت سيكون في حيرة لشرح خيارات عدم وجود شعبية في الماضي. دعونا ننظر في هذه المزايا واحدا تلو الآخر. (إذا كنت بحاجة إلى تجديد المعلومات على الخيارات، انظر لدينا خيارات أساسيات تعليمي). 1. كفاءة التكلفة خيارات لديها قوة الاستفادة كبيرة. على هذا النحو، يمكن للمستثمر الحصول على موقف الخيار الذي يحاكي موقف الأسهم تقريبا تقريبا، ولكن في وفورات ضخمة في التكاليف. على سبيل المثال، من أجل شراء 200 سهم من 80 سهم، يجب على المستثمر دفع 16،000. ومع ذلك، إذا كان المستثمر لشراء 20 مكالمة (مع كل عقد يمثل 100 سهم)، فإن إجمالي الانفاق سيكون فقط 4000 (2 عقود × 100 شاريكونتراكت × 20 سعر السوق). وبعد ذلك سيكون لدى المستثمر 12،000 إضافية لاستخدامها وفقا لتقديره. ومن الواضح أن الأمر ليس بهذه البساطة. يجب على المستثمر اختيار النداء المناسب للشراء (موضوع لمناقشة أخرى) من أجل محاكاة وضع الأسهم بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية، المعروفة باسم استبدال المخزون، ليست قابلة للبقاء فحسب، بل عملية وعملية وفعالة من حيث التكلفة أيضا. (لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، راجع استخدام الخيارات بدلا من الإنصاف). مثال يقول أنك ترغب في شراء شركة سكلومبرجر (سلب) لأنك تعتقد أنها سترتفع خلال الأشهر القليلة القادمة. كنت ترغب في شراء 200 سهم في حين يتداول سلب في 131 هذا سيكلفك ما مجموعه 26،200. بدلا من طرح الكثير من المال، كنت قد ذهبت إلى سوق الخيارات، اختار الخيار المناسب الذي يحاكي الأسهم عن كثب واشترى خيار دعوة أغسطس، مع سعر الإضراب من 100، ل 34. من أجل الحصول على منصب ما يعادل في الحجم إلى 200 سهم المذكور أعلاه، سوف تحتاج لشراء عقدين. وهذا من شأنه أن يجلب إجمالي الاستثمار الخاص بك إلى 6800 (2 عقود × 100 شاريكونتراكت × 34 سعر السوق)، في مقابل 26،200. يمكن ترك الفرق في حسابك للحصول على الفائدة أو تطبيقه على فرصة أخرى توفر إمكانات تنويع أفضل، من بين أمور أخرى. 2. مخاطر أقل - اعتمادا على كيفية استخدامهم هناك حالات تكون فيها خيارات الشراء أكثر خطورة من امتلاك الأسهم، ولكن هناك أيضا أوقات يمكن فيها استخدام الخيارات للحد من المخاطر. ذلك يعتمد حقا على كيفية استخدامها. ويمكن أن تكون الخيارات أقل خطورة بالنسبة للمستثمرين لأنها تتطلب التزاما ماليا أقل من األسهم، كما يمكن أن تكون أقل خطورة بسبب انحسارها النسبي إزاء اآلثار الكارثية المحتملة لفتحات الفجوة. (لمعرفة المزيد عن الثغرات، انظر إيقاف أو الحد من أوامر حمايتك من الثغرات في سعر السهم) الخيارات هي الشكل الأكثر موثوقية من التحوط. وهذا أيضا يجعلها أكثر أمنا من الأسهم. عندما يقوم المستثمر بشراء الأسهم، يتم وضع أمر وقف الخسارة في كثير من الأحيان لحماية الموقف. تم تصمیم أمر الوقف لوقف الخسائر دون سعر محدد مسبقا من قبل المستثمر. المشكلة في هذه الأوامر تكمن في طبيعة النظام نفسه. يتم تنفيذ أمر وقف عندما يتداول السهم عند أو دون الحد كما هو مبين في الترتيب. على سبيل المثال، دعونا نقول لكم شراء الأسهم في 50. كنت لا ترغب في فقدان أي أكثر من 10 من الاستثمار الخاص، لذلك يمكنك وضع 45 وقف النظام. سيصبح هذا الأمر نظاما سوقيا للبيع بمجرد تداول السهم عند 45 أو أقل من ذلك. يعمل هذا الأمر خلال النهار، ولكنه قد يؤدي إلى مشاكل في الليل. نقول تذهب إلى السرير مع الأسهم قد أغلقت عند 51. في صباح اليوم التالي، عندما تستيقظ وتشغيل نبك، تسمع أن هناك أخبار العاجلة على الأسهم الخاصة بك. ويبدو أن الرئيس التنفيذي للشركة كانت تكذب حول تقارير الأرباح لبعض الوقت الآن، وهناك أيضا شائعات عن الاختلاس. ومن المتوقع أن يفتح السهم حوالي 20. عند حدوث ذلك، سيكون 20 التجارة الأولى تحت أوامر وقف 45 سعر الحد. لذلك، عندما يفتح السهم، يمكنك بيع في 20، قفل في خسارة كبيرة. كان وقف الخسارة النظام ليس هناك بالنسبة لك عندما كنت في أشد الحاجة إليها. لو كنت قد اشتريت خيار وضع للحماية، وكنت قد لم يكن لديك لتعاني من الخسارة الكارثية. على عكس أوامر وقف الخسارة، لا تغلق الخيارات عند إغلاق السوق. أنها تعطيك التأمين على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. هذا شيء أن أوامر وقف لا يمكن القيام به. ولهذا السبب تعتبر الخيارات شكلا يمكن الاعتماد عليه من التحوط. وعلاوة على ذلك، كبديل لشراء الأسهم، هل يمكن أن تكون قد استخدمت الاستراتيجية المذكورة أعلاه (استبدال الأسهم)، حيث يمكنك شراء مكالمة في المال بدلا من شراء الأسهم. هناك خيارات من شأنها أن تحاكي ما يصل إلى 85 من أداء الأسهم، ولكن يكلف ربع سعر السهم. إذا كنت قد اشتريت المكالمة الإضرابية 45 بدلا من المخزون، فإن فقدانك سيقتصر على ما أنفقته على الخيار. إذا كنت تدفع 6 للخيار، كنت قد فقدت فقط أن 6، وليس 31 يود تفقد إذا كنت تملك الأسهم. فعالية أوامر وقف يتضاءل بالمقارنة مع توقف الطبيعي، بدوام كامل التي تقدمها الخيارات. (لمعرفة المزيد، تحقق من جعل محفظتك أكثر أمانا مع الاستثمارات الخطرة.) 3. ارتفاع عوائد محتملة أنت لا تحتاج إلى آلة حاسبة لمعرفة أنه إذا كنت تنفق أقل بكثير من المال وجعل نفس الربح تقريبا، سيكون لديك أعلى نسبة العائد. عندما تسدد، ما هي الخيارات التي تقدم عادة للمستثمرين. على سبيل المثال، باستخدام السيناريو من أعلاه، يتيح مقارنة النسبة المئوية إرجاع الأسهم (شراؤها لمدة 50) والخيار (تم شراؤها في 6). دعونا نقول أيضا أن الخيار لديه دلتا من 80، وهذا يعني أن سعر الخيارات سوف تتغير 80 من التغير في أسعار الأسهم. إذا كان السهم أن ترتفع 5، موقف الأسهم الخاصة بك وسوف توفر 10 العودة. وضعك الخيار سوف تحصل على 80 من حركة الأسهم (بسبب دلتا لها 80)، أو 4. A 4 كسب على 6 مبالغ الاستثمار إلى 67 العودة - أفضل بكثير من عائد 10 على السهم. وبطبيعة الحال، يجب أن نشير إلى أنه عندما التجارة لا تذهب طريقك، والخيارات يمكن أن يسبب خسائر فادحة: هناك احتمال أنك سوف تفقد 100 من الاستثمار الخاص. (لمعرفة المزيد حول تسعير الخيارات والربح، انظر فهم خيارات التسعير.) 4. المزيد من البدائل الاستراتيجية الميزة الرئيسية النهائية للخيارات هي أنها توفر المزيد من البدائل الاستثمارية. الخيارات هي أداة مرنة جدا. هناك العديد من الطرق لاستخدام الخيارات لإعادة إنشاء مواقف أخرى. ونحن نسمي هذه المواقف الاصطناعية. المواقف الاصطناعية تقدم للمستثمرين بطرق متعددة لتحقيق نفس الأهداف الاستثمارية، وهذا يمكن أن يكون جدا، مفيدة جدا. في حين تعتبر المواقف التركيبية موضوع خيار متقدم، هناك العديد من الأمثلة الأخرى عن كيفية تقديم الخيارات بدائل استراتيجية. على سبيل المثال، العديد من المستثمرين يستخدمون السماسرة التي تهمة الهامش عندما يريد المستثمر لتقصير الأسهم. تكلفة هذا الهامش شرط يمكن أن تكون باهظة جدا. يستخدم مستثمرون آخرون وسطاء ببساطة لا يسمحون بتخفيض الأسهم، الفترة. عدم القدرة على لعب الجانب السلبي عند الحاجة يكاد يحد من المستثمرين ويجبرهم على عالم بالأسود والأبيض بينما يتداول السوق في اللون. ولكن لا يوجد وسيط لديه أي قاعدة ضد المستثمرين شراء يضع للعب الجانب السلبي، وهذا هو فائدة محددة من الخيارات التداول. كما يسمح استخدام الخيارات للمستثمر بتداول الأسواق البعد الثالث، إذا كنت سوف: أي اتجاه. خيارات تسمح للمستثمر للتجارة ليس فقط حركة الأسهم، ولكن أيضا مرور الوقت والحركات في التقلبات. معظم الأسهم لا تملك تحركات كبيرة أكثر من مرة. فقط عدد قليل من الأسهم تتحرك فعلا بشكل ملحوظ، ومن ثم أنها تفعل ذلك نادرا. قد تتحول قدرتك على الاستفادة من الركود إلى أن تكون العامل الذي يقرر ما إذا كانت أهدافك المالية قد تم التوصل إليها أو ما إذا كانت تبقى مجرد حلم الأنابيب. خيارات فقط توفر البدائل الاستراتيجية اللازمة للربح في كل نوع من أنواع السوق. خاتمة بعد استعراض المزايا الأساسية للخيارات، من الواضح لماذا يبدو أنها مركز الاهتمام في الدوائر المالية اليوم. مع الوساطة عبر الإنترنت توفير إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الخيارات من خلال شبكة الإنترنت والتكاليف منخفضة العمولة بجنون، ومستثمر التجزئة المتوسط ​​لديها الآن القدرة على استخدام أقوى أداة في صناعة الاستثمار تماما مثل الايجابيات القيام به. لذلك، أخذ زمام المبادرة وتكريس بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام الخيارات بشكل صحيح. تذكر أن الخيارات يمكن أن توفر هذه المزايا للمحفظة الخاصة بك: زيادة الكفاءة من حيث التكلفة أقل المخاطر عوائد محتملة أعلى المزيد من البدائل الاستراتيجية هو فجر حقبة جديدة للمستثمرين الأفراد. لا تترك وراءك لمزيد من القراءة، انظر مقدمة لوضع الكتابة. نداء عارية كتابة و تعال واحد، تعال جميع - المكالمات المغطاة مزايا مزايا التداول في سوق الفوركس أمبير عالي الفعالية أمبير منخفضة التكلفة من فكس - Intermarket يتحرك فكس دائما ذات الصلة -24 - hour5 الوصول إلى سوق نشط هذه المادة سوف تعطيك وعرض 10،000 قدم لماذا التجزئة أو الأفراد التجار يأتون إلى سوق الفوركس. ومنذ أن أصبح سوق الفوركس متاحا للمتداولين غير المصرفيين في عام 1999، انفجرت شعبية الأسواق الأخرى. على الرغم من أن هناك أسباب كثيرة جدا في كل قائمة هنا، سوف تأتي إلى فهم أفضل لمعرفة ما إذا كان هذا السوق هو لك. قبل أن نحصل على أيدينا القذرة وعقولنا العمل حول فوائد فكس، يجب أن تبقي شيء واحد في الاعتبار. جميع الأسواق، سواء كانت الأسهم الخاصة، والعقارات، والأسهم، والخيارات، أو فكس هي حقا عن شيء واحد. فالأسواق تسعى إلى الحصول على عائد مرضي لرأس المال بالنسبة لمستوى المخاطر التي تتحملها في أي وقت من الأوقات. عالية الأداء أمبير منخفضة التكلفة من الفوركس سوق الفوركس يسمح لك للتداول مع كميات كبيرة من الرافعة المالية. الرافعة المالية تسمح للسيطرة على موقف أو التجارة التي هي أكبر من قاعدة رأس المال الخاص بك. لذلك، مع حساب 5000، هل يمكن فتح التجارة من 10،000، 50،000، أو 100،000، إذا كنت ترغب في ذلك. تعلم الفوركس: نظرة بسيطة على كيف يمكن للرافعة المالية أن تؤثر عليك بالطبع، هناك دائما التجارة في أي سوق و الفوركس لا يختلف. يعتمد الربح أو الخسارة على أي صفقة على حجم التداول المفتوح. لذلك، إذا قمت بفتح تداول كبير جدا بالنسبة لرصيد حسابك وأن التجارة تتعارض معك، يمكن أن يكون التأثير أكثر مما كنت مساومة ل. الجانب الآخر للعملة في سوق الفوركس هو التكلفة المنخفضة لبدء الحساب. وسوف تقوم الوساطة التي تقرر التداول بها بتحديد رصيد حساب البدء المطلوب. ومع ذلك، كمتداول، أقل إسنرسكوت أكثر كما وجدنا أنه من الأفضل بكثير للعثور على التوازن المناسب على أدنى رصيد ممكن. يتم عرض الجانب الآخر من انخفاض التكاليف في تكاليف المعاملات. وتعرف تكاليف المعاملات في الفوركس بالانتشار، ويتم العثور عليها عن طريق أخذ مختلف العرض وطلب نسقها بالنقاط. كل الأشياء التي يجري النظر فيها، وانخفاض انتشار، وأسرع سوف ندرك الربح يجب أن تتحرك السوق في اتجاه التحليل الخاص بك. إنتيرماركيت موفيس كيب فكس ريليفانت في عام 2013، كان أهم سوق الأسهم في العالم هو مؤشر نيكي 225. و نيكي 225 هو سوق الأسهم جابانرسكوس الذي تعززه سياسة نقدية عدوانية عبر رئيس وزراء اليابان وبنك اليابان. كما أن العالم يصبح أكثر وأكثر ترابطا، فإنه ينبغي أن نكونسكوت مفاجأة لك أن الين كان مماثلا واحدا من أكبر أداء في عام 2013 التي ساعدت في نيكاي 225rsquos 57 العائد في عام 2013. تعلم الفوركس: يرتبط فكس إلى العديد من الأسواق P مستاء من تايلر يل كما يمكنك أن تتخيل بسهولة، لأنه يتم تسعير كل سوق مالية أخرى بالعملات العالمية، وتحول تدفق رؤوس الأموال العالمية إلى سوق جديدة في بلد مختلف من شأنه أن شراء أو بيع ضخمة من العملات. ويعرف هذا النوع من التفكير أو التحليل بتحليل إنتيرماركيت أو علاقات إنتيرماركيت. والسبب في أن هذا الحدث الطبيعي يعتبر من الفوائد الرئيسية لتداول هذا السوق لأنه يمكن إضافة وقود الصواريخ إلى فكرة التجارة الخاصة بك. يمكن أن تتطور الاتجاهات الممتازة في سوق الفوركس لعدد لا يحصى من الأسباب ولكن إذا بدأ التحول في تدفق رؤوس الأموال العالمية في التطور، قد تجد الاتجاه الخاص بك التداول تتحرك بشكل أسرع وأكثر مما كنت تتخيل مما يجعل هذا سوقا كبيرة للتجارة. 24 ساعة 5 الوصول إلى سوق نشط تداول الأسهم إسنسركوت نوع لأولئك الذين يعملون لقمة العيش وتريد أن تتاجر بنشاط. تفتح بورصة نيويورك بعد أن يبدأ معظمهم يوم عملهم ويكاد يكون من المؤكد أنه ينتهي قبل انتهاء يومهم. تفتح ساعات التداول فى الولايات المتحدة من يوم الاثنين حتى الجمعة من الساعة 9:30 صباحا حتى 4:00 مساء. ET. وهذا يعني أنه إذا كنت تريد أن يكون لها نمط التداول النشط، يوركول المرجح أن تدفع لشخص آخر للقيام التداول بالنسبة لك. توجد هذه المعضلة في سوق الفوركس. الذين يعيشون في نصف الكرة الغربي، يمكنك التجارة بسهولة مؤشر أسعار المستهلك الياباني أو بنك الاحتياطي من أستراليا سعر الفائدة في المساء. واترسكوس أكثر، هناك ثلاث مناطق متميزة في أي يوم تداول معين مع فرص تجارية متميزة بحيث بغض النظر عن تفضيلك على كيفية التجارة، ثيرسكووس المرجح بعض الفرص في اليوم بالنسبة لك لمحاولة والاستفادة. --- كتبه تايلر يل، مدرب التداول تايلر هو متاح على تويتر فوركسيل ليتم إضافتها إلى قائمة التوزيع البريد الإلكتروني تايلرسكوس، الرجاء الضغط هنا. إدارة مخاطر العملة بشكل أكثر فعالية حساب الشركات أو الشخصية التحوط البديل للعقود الآجلة التقليدية. استراتيجيات الخيار يمكن أن تكون فعالة للغاية في منحك الحماية المطلقة ضد التحركات السلبية في أسواق العملات. ومع ذلك، سيكون لديك أيضا القدرة على الاستفادة إذا تحرك زوج العملات لصالحك. مختلف الهياكل التي تستهدف على وجه التحديد عميل الشركات نحن نقدم مجموعة واسعة من أزواج العملات، بما في ذلك المعادن الثمينة الحسابات الافتراضية المقدمة في الجنيه الإسترليني واليورو والدولار الأمريكي بقعة أو نقدا خيارات التسوية حساب الشركات أو الشخصية في مثل هذا السوق لا يمكن التنبؤ بها مثل النقد الأجنبي، فإنه يمكن تكون ضرورية لحماية هامشك باستخدام أدوات إدارة المخاطر. كل عميل لديه ملف مخاطر فريدة من نوعها. من خلال التشاور، ونحن نحدد مخاطر العملة المحددة لك، وتوفير مجموعة من المنتجات التي نشعر أفضل يلبي حاجتك. خيارات العملة يمكن أن تحمي عملك ضد التحركات السوق غير المواتية، مما يتيح لك الاستفادة من الربح الإيجابي. خيار الحماية يسمح لك لتحديد معدل المحمية، وهذا يعني أنه إذا كان السوق يتحرك ضدك، لديك أمن هذا المعدل للاحتفاظ الهامش الخاص بك. هذا الخيار الفانيليا يتطلب قسط. هذا يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء على هذا المستوى. مزايا أنت 100 التحوط ضد أي تحركات السوق السلبية يمكنك الاستفادة 100 من التحركات السوق مواتية لا متطلبات هامشكرديت ديسفاديانتاجيس انعكاس خطر يتصرف مثل طوق، مما يتيح أسوأ وأفضل معدل المحمية. ويمكن تنظيم هذا المنتج لإزالة عبء أي قسط، ولكن لا تحد من قدرتك على التمتع بأي تحركات السوق مواتية. مزايا أنت 100 التحوط ضد أي تحركات السوق السلبية يمكنك الاستفادة تصل إلى أفضل سعر الخاص بك يجب أن تتحرك السوق لصالحك لا قسط المطلوب الاضطرابات إذا كان السوق يتحرك بشكل إيجابي، لا يزال بإمكانك الاستفادة حتى أفضل سعر الخاص بك مطلوب مارجينكرديت صرف العملات الأجنبية الخيارات والمنتجات المشتقة الأخرى يمكن أن تحمل مستوى عال من المخاطر لرأس المال الخاص بك، وهي ليست مناسبة للجميع. يجب عليك طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر. ترغب في مناقشة هذا المنتج لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بفريق التعامل لدينا على 44 (0) 20 7740 0003